Создание платежа выполняется при помощи модуля, представленного на рисунке ниже.
В заголовке модуля указано, в каком расчетном периоде создается платеж.
В группе полей «Пачка» в поле «Номер» выберите пачку, в которую должен быть включен платеж.
В результате в группе «Пачка» будут автоматически заполнены следующие поля, недоступные для редактирования:
-
Дата — дата создания пачки платежей.
-
Банк — банк, из которого поступили квитанции об оплате.
-
Номер реестра — номер реестра, уникальный для указанного банка.
-
Дата реестра — дата формирования реестра.
-
Сумма — сумма платежей в пачке.
В группе полей «Договор» выберите договор, на который должен быть добавлен платеж:
Примечание
Если добавление платежа выполняется из модуля редактирования договора, то группа полей «Договор» заполняется автоматически, поля недоступны для редактирования.
-
Физ. лицо / Юр. лицо — выберите клиента (физическое или юридическое лицо), которому принадлежит интересующий лицевой счет или оставьте поле пустым. Для выбора вида клиента щелкните по заголовку поля.
Подсказка
Вид клиента, указанный в поле «Физ. лицо / Юр. лицо» по умолчанию, определяется параметром системы default_appendix_kind_id. См. документацию по подсистеме «Администрирование», раздел «Описание параметров системы».
-
Лицевой счет — выберите лицевой счет, на котором находится интересующий договор, или оставьте поле пустым. Поле «Л/с» является обязательным для заполнения, поэтому его можно оставить пустым, только если будет заполнено поле «Номер» (см. ниже), в результате чего поле «Л/с» будет заполнено автоматически.
-
Номер — выберите договор или оставьте поле пустым. В последнем случае платеж будет добавлен на лицевой счет и отразится на балансе лишь после того как по нему будет указан договор. Соответствующее предупреждение будет выдано при попытке сохранить платеж.
Следующие поля в группе «Договор» заполняются автоматически, они недоступны для редактирования:
-
Адрес регистр. — отображается адрес лицевого счета.
-
Тар. план — отображается тарифный план по договору.
Остальные поля относятся к атрибутам платежа. Заполните их следующим образом:
-
Номер в пачке — введите уникальный номер платежа в пачке или оставьте поле пустым для автоматического формирования номера.
-
Вид оплаты — выберите вид оплаты.
-
Тип оплаты — выберите тип оплаты.
-
Номер документа — при необходимости введите номер платежного документа.
-
Дата документа — если указан номер платежного документа, то введите дату платежного документа, в противном случае при необходимости введите дату фиксации платежа в системе.
-
Сумма — введите сумму платежа.
-
Примечание — при необходимости введите примечание, относящееся к платежу (произвольный текст).
Если флаг «Закрыть после создания» оставить снятым, то после нажатия кнопки «Сохранить» модуль создания платежа остается открытым, в нем очищаются поля «Номер документа», «Сумма» и «Примечание», а также, если добавление платежа выполняется из поискового модуля «Платежи», поля в группе «Договор». В результате можно продолжить создание платежей.
Если флаг «Закрыть после создания» поставить, то после нажатия кнопки «Сохранить» модуль создания платежа будет закрыт.
Если в системе настроена возможность формирования квитанций об оплате, то в модуле создания платежа присутствует флаг «Квитанция». Если его оставить установленным, то после нажатия кнопки «Сохранить» будет открыт модуль для формирования отчета с квитанцией об оплате. Формирование этого отчета выполняется так же, как при работе с основным модулем «Отчеты» (подсистема «Отчеты»).
Примечание
Настройка формирования квитанций об оплате выполняется при помощи параметра системы pay_receipt_doc_id. См. документацию по подсистеме «Администрирование», раздел «Описание параметров системы».
